1. Ir al Proveedores > Pagos > Diario de pagos a proveedores
2. Haz clic en Nuestro.
3. Seleccionar el tipo adecuado de la selección de nombre: SuppINTNL o SuppBACS.
4. Haz clic en líneas.
5. Haz clic en Propuesta de pago > Crear propuesta de pago.
Esta es una consulta que se utiliza para seleccionar facturas para el pago. Puedes editar la lista de facturas para pagar antes de crear o generar los pagos al proveedor.
6. Seleccionar facturas para pagar antes de la fecha límite, descuento en efectivo o ambos.
Se pueden configurar filtros adicionales si es necesario. Introduce la fecha para comparar con la fecha de vencimiento o la fecha de descuento en efectivo.
7. Opcional: Introduce una fecha de pago utilizada para todos los pagos.
La fecha introducida aquí será la fecha de pago de todos los pagos realizados, independientemente de la fecha de vencimiento o de la fecha de descuento en efectivo.
8. Opcional: Introduce una fecha mínima de pago que puede usarse como fecha de pago.
La fecha mínima de pago será la fecha más temprana utilizada para realizar pagos.
Por ejemplo, si una factura tiene una fecha de vencimiento posterior a la fecha mínima de pago, la fecha de vencimiento se convierte en la fecha de pago en lugar de la fecha mínima para poder pagar la factura en la fecha más tardía posible.
9. Haz clic en Ok.
Después de hacer clic en Ok, aparecen los resultados de la consulta.
10. Opcional: Haz clic en Mostrar visión general de pago para ver los pagos que se crearán para el proveedor en la factura seleccionada.
11. Seleccione y haga clic en Quitar hasta que solo queden aquellas facturas en la propuesta de pago del proveedor que deban incluirse en el diario de pagos.
12. Haz clic en Crear pagos.
Esto crea los pagos del proveedor en el diario de pagos.
13. Confirmar que el método de pago está definido para todos los pagos.
Si generas los pagos, como al crear un pago electrónico, debe definirse el método de pago.
El método de pago también incumple la cuenta bancaria del pago realizado.
14. Volver a la pantalla de diarios con flecha hacia atrás.
15. Selecciona línea y haz clic en Flujo de trabajo > enviar.
La revista debe enviarse a Workflow para su aprobación.
16. Una vez aprobada, si hay que hacer modificaciones, selecciona la línea que quieres editar y haz clic en Líneas > Editar.
17. Con tu línea seleccionada, haz clic en Líneas > Generar pago.
(Opcional: si no se necesita ningún expediente de pago al banco, este paso puede saltarse: es decir, el pago de tarjetas de crédito, pagos entre compañías, etc. Salta al paso 18 si no es necesario generar un archivo de pago.)
18. Haz clic en Generar pagos.
19. Selecciona el método de pago que quieres generar (ACH).
20. Seleccione la cuenta bancaria desde la que se generen los pagos.
21. Haz clic en Aceptar.
22. Haz clic en Registrar.
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