Cuando recibas un extracto bancario, deberías conciliar periódicamente las transacciones bancarias de la entidad legal con las transacciones del extracto.
No puedes conciliar un extracto bancario con una cuenta bancaria en ninguno de los cheques o pagos de depósito que aparecen en el extracto que actualmente tienen un estado de Pendiente de cancelación. Después de que un revisor publique o rechace una anulación de cheque o una cancelación de pago de un depósito, el estado no es Pendiente de cancelación, y puedes conciliar la cuenta bancaria.
1. Ir a Gestión de efectivo y bancos > Cuentas Bancarias > Cuentas Bancarias.
2. Seleccione la cuenta bancaria que se conciliará con el extracto bancario y seleccione Conciliar > Conciliación de cuentas.
3. Introduce información en los campos de fecha y extracto bancario.
4. En el campo Saldo final, introduzca el saldo de la cuenta bancaria tal y como aparece en el extracto bancario.
5. Selecciona Transacciones para abrir la página de conciliación de cuentas.
6. Para cada transacción incluida en el extracto bancario, seleccione la casilla Compensado si la cantidad en Dynamics 365 Finance corresponde a la cantidad en el extracto bancario.
También puedes introducir o modificar el valor en el campo de tipo de transacción bancaria. Este valor de campo es importante para las estadísticas de transacciones bancarias y para algunos informes.
No selecciones la casilla de verificación Compensado para transacciones que no estén en el extracto bancario. Estas transacciones seguirán apareciendo en esta página hasta que se concilien con un extracto bancario futuro. La casilla de verificación Compensado no está disponible si la transacción tiene un estado de Pendiente de cancelación. Las transacciones tienen este estado si Finanzas exige que se revisen las revocaciones o cancelaciones antes de publicarse. Después de que un revisor publique o rechace la revocación o cancelación, el estado es no más Pendiente de cancelación, y puedes conciliar la cuenta bancaria con el extracto bancario.
Para seleccionar la casilla de verificación Compensado para un intervalo de cheques que se muestran todos en el extracto bancario, selecciona Marcar intervalo de comprobación y luego indica el intervalo. Si todas las transacciones de la lista pueden ser compensadas, selecciona Marcar todas como aprobadas.
7. Si la cantidad de una transacción bancaria no corresponde a la cantidad de la transacción en el extracto bancario, introduzca la cantidad de la corrección en el campo de Importe de la Corrección.
Si se cierra el periodo fiscal de la transacción a corregir, no se puede usar el campo de Corrección de importe. En su lugar, crea una línea con una fecha de transacción que esté en un periodo fiscal abierto para la corrección. En este caso, debes añadir las dimensiones financieras que se usaron en la transacción original y también la cuenta principal de compensación.
8. Crear transacciones para entradas, como comisiones e intereses, que estén en el extracto bancario pero que no estén en Finanzas. Introduce el tipo de transacción bancaria y las dimensiones financieras correspondientes.
9. A medida que las transacciones en el extracto bancario se marcan como Compensadas, la cantidad en el campo No Conciliada, que se recalcula continuamente a medida que haces cambios, se acerca a cero. Cuando llegue a cero, selecciona Conciliar cuenta para registrar la conciliación, así como las transacciones y correcciones.
Después de publicar la conciliación, las transacciones incluidas no pueden modificarse ni corregirse, y no se muestran para futuras conciliaciones de cuentas.
10. Para ver transacciones bancarias que no se han conciliado, utiliza el informe de transacciones bancarias no conciliadas. Para ver el extracto bancario de una cuenta bancaria, utilice el informe de extracto bancario.
Las conciliaciones de extractos bancarios solo pueden cancelarse en el orden cronológico en que se introdujeron. Cuando se cancela una conciliación de extracto bancario, se revierten nuevas transacciones y correcciones y todas las demás transacciones se marcan como no conciliadas.
Para cancelar la conciliación de extractos bancarios, sigue estos pasos:
1. Seleccionar la Gestión de efectivo y bancos > la conciliación de extractos bancarios > los extractos bancarios.
2. Seleccione el extracto bancario y seleccione extracto bancario > Cancelar conciliación bancaria.
3. En la página de conciliación de Cancelar banco, proporciona el código de motivo, el comentario de Razón y la fecha de cancelación.
4. Selecciona OK.
La fecha de cancelación del extracto bancario debe ser a partir de la fecha correspondiente. Después de cancelar la conciliación del extracto bancario, el campo de fecha de cancelación para el extracto se actualiza con la fecha de cancelación proporcionada. Seleccione el botón Transacciones para ver las transacciones para las que se canceló la conciliación.
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