Los pasos en las capturas de pantalla corresponden a los pasos en los encabezados.
Como las facturas nos llegan de SPS, tratamos de ponerlas dentro de SAP. Si algo no fue relacionado adecuadamente en ese proceso, se mostrará en el reporte ZUNMATCH.
ZUNMATCH basicamente contiene los mensajes de error cuando compara las OC SAP con la factura. Les llamamos "mensajes de error" pero en realidad este reporte nos dice cuando hay cosas que no coinciden - en cantidad, precio, impuestos, envio, etc. Los mensajes de error siempre se guardaran en una tabla para referencias de historial. En muchos casos el error o errores se resolveran por si mismos - - tal es el caso con los envios parciales. En otros casos, tal vez requiramos que Contabilidad necesite ir a la factura y hacer algunos ajustes.
1. Ingrese ZUNMATCH en la esquina superior derecha y de clic en ENTER.
2. Los parametros que no coinciden de la factura EDI apareceran.
3. Si desea ver un número de factura de un proveedor ( un rango de facturas), puede ingresar los números.
4. Para ver las facturas de un proveedor en particular puede ingresar el ID del Proveedor SAP.
5. Ingrese un rango de fecha para las fechas de las facturas.
6. Tambien puede ingresar un Rango de Fecha de Creación del Registro - esta es la fecha en que la factura fue importada al sistema.
7. Las Facturas que no coinciden (Unmatched Invoices) le mostrara las facturas que tiene un problema.
8. Ready invoices (Facturas listas) significa que el problema ha sido resuelto. (Aún estamos esperando recibir los bienes, pero la Factura y la Orden de Compra SAP coinciden).
9. De clic en el botón ejecutar (Execute).
10. Los datos se cargarn.
11. Si el Número de la Factura SAP esta en blanco, la Factura que viene del SPS NO se ira dentro de SAP. La razón por la cual estará enlistada en la columna de la derecha. Esto puede deberse a que la factura ya existe en SAP o debido a que hubo una falla en la integración.
12. Si un número de línea de la OC esta enlistado, entonces las que no coinciden tendran que estar relacionadas con una línea en particular. Si ninguna línea esta enlistada, entonces estará relacionada con los detalles del encabezado.
13. El número de OC EFP esta enlistado.
14. El número de Proveedor esta enlistado.
15. El número de OC SAP también esta enlistado.
16. La información mas importante es la columna final. Esta le dara información acerca de las discordancias.
17. Si desea filtrar el reporte para personalizar las columnas de encabezado, sencillamente de clic en el icono de filtro en el encabezado.
18. Todos los nombres de las columnas estan enlistados en la casilla de la derecha.
19. De clic en las flechas de Izquierda/Derecha para reacomodar las columnas.
20. Las flechas de Arriba/Abajo determinaran el orden en que se muestran.
21. Una vez que tenga el diseño que desea, de clic en la palomita verde para guardarlo o en la x roja para cancelarlo.
22. Una vez que todos los "errores" hayan sido resueltos, el color se vuelve verde, ya que la factura ahora esta en un estatus de listo (ready status).
- Puede ver estas facturas revisando en Zunmatch y escogiendo listo (ready). (Opción 8 arriba)
- Recuerde, aún puede ver errores enlistados, pero estos han sido resueltos.
